Termín „prop trading“ označuje dva úplně odlišné světy, které spolu nemají skoro nic společného. První díl série, která pomůže začínajícím traderům zorientovat se ve světě lákavých výdělků.
Pod deštníkem „prop firma“ se skrývají tři dost odlišné typy firem: Leaders, Followers a Scammers. Liší se historií, byznys modelem i pravděpodobností, že vám vydělané peníze skutečně vyplatí.
Jak mohou vznikat nové prop firmy takřka přes noc? Většina z nich jsou jen instance stejného hotového SaaS řešení. Podíváme se na Tech Kit, jeho dvousečné funkce a matematiku malých firem.
Retail prop trading není investování, klasický trading ani gambling. Je to hra – dokonce hra na trading, s vlastními pravidly. Proč je to jiný optimalizační problém a jak ji hrát a neprohrát.
„Zaplať tisícovku, dáme ti dvě stě tisíc.“ Zní to jako podvod, ale model stojí na matematice – páce na páce. Rozebereme buying power, simulované účty a proč tisícovka není 200 000.
Původní model prop tradingu byl win-win: firma najde talent a podpoří ho. U retailu se logika obrátila – firma profituje z neúspěšných a úspěšní se stávají rizikem. Ukážeme matematiku (ne)úspěchu.
Mezi prop firmami a tradery probíhá skryté soupeření. Projdeme veřejná i neveřejná pravidla firem a taktiky, kterými se je tradeři snaží obejít (hedging groups, account arbitrage, rolling, latency).
Závěr série. Pro koho retail prop trading reálně dává smysl a pro koho rozhodně ne. TL;DR: téměř pro nikoho – ale pro úzkou skupinu zkušených a disciplinovaných traderů ano.
Chystáš se koupit výzvu u prop firmy? Profit split určí, kolik si z vydělaných peněz reálně odneseš. Vysvětlíme modely dělení zisku (fixní, progresivní, hybridní) a na co si kromě procent dát pozor.